欧美视频在线一区二区观看,香蕉视频亚洲一区二区三区,欧美午夜一区二区在线观看

旗下基金

熱銷基金
股票型
混合型
債券型
指數型
ETF基金
貨幣型
海外基金
FOF基金

搜索名稱/代碼

查看基金 >>

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
資源優選	09-30	4.686	4.795	2.92%	9.87%	10.99%	34.42%	30.02%	46.25%	購買贖回
香港中小A	09-30	1.6065	1.6065	1.97%	3.05%	4.01%	20.19%	32.89%	40.71%	購買贖回
香港大盤A	09-30	1.4739	1.4739	0.93%	3.08%	9.63%	12.73%	38.93%	35.72%	購買贖回
科技ETF聯接A	09-30	1.7811	1.7811	0.68%	3.19%	9.35%	48.50%	63.42%	53.93%	購買贖回
滬深300增強	09-30	1.7030	1.9420	0.41%	2.42%	3.09%	17.46%	16.52%	19.11%	購買贖回
中短債A	09-30	1.1973	1.2173	0.03%	-0.11%	-0.18%	-0.20%	2.04%	0.78%	購買贖回
中短債C	09-30	1.1663	1.1863	0.03%	-0.11%	-0.21%	-0.30%	1.64%	0.48%	購買贖回
標普紅利ETF聯接A	09-30	1.7226	1.8339	-0.01%	0.41%	-0.07%	4.04%	--	8.79%	購買贖回
價值ETF聯接A	09-30	2.762	2.792	-0.65%	-0.65%	-5.64%	-3.43%	2.87%	2.03%	購買贖回
券商ETF聯接	09-30	1.7596	1.7596	-0.97%	3.99%	-4.38%	10.93%	12.03%	7.96%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
高端制造	09-30	2.586	2.586	1.02%	5.77%	4.19%	20.39%	36.46%	33.51%	購買贖回
綠色領先	09-30	1.4529	1.4529	0.97%	2.66%	5.22%	22.02%	20.16%	19.72%	購買贖回
品質生活	09-30	1.477	1.527	-0.54%	-0.27%	-4.59%	3.94%	-5.44%	3.14%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
資源優選C	09-30	4.602	4.602	2.93%	9.86%	10.95%	34.29%	29.56%	45.86%	購買贖回
資源優選	09-30	4.686	4.795	2.92%	9.87%	10.99%	34.42%	30.02%	46.25%	購買贖回
生態中國C	09-30	4.2790	4.2790	2.64%	7.19%	16.91%	28.31%	40.90%	42.63%	購買贖回
生態中國A	09-30	4.359	4.559	2.64%	7.21%	16.99%	28.51%	41.76%	43.29%	購買贖回
事件驅動A	09-30	0.974	0.974	2.53%	6.68%	15.13%	25.84%	36.99%	38.94%	購買贖回
事件驅動C	09-30	0.9690	0.9690	2.43%	6.72%	15.08%	25.68%	36.48%	38.63%	購買贖回
大健康A	09-30	2.8144	2.8144	1.88%	0.67%	-0.53%	21.75%	69.06%	89.47%	購買贖回
大健康C	09-30	2.7733	2.7733	1.87%	0.66%	-0.58%	21.57%	68.14%	88.69%	購買贖回
醫藥生物C	09-30	3.6580	4.1190	1.87%	1.25%	-2.11%	15.03%	49.00%	65.82%	購買贖回
醫藥生物A	09-30	3.671	4.571	1.86%	1.24%	-2.05%	15.19%	49.65%	66.33%	購買贖回
競爭優勢C	09-30	0.9202	0.9202	1.68%	7.39%	21.48%	60.45%	73.95%	63.65%	購買贖回
競爭優勢A	09-30	0.9253	0.9253	1.67%	7.39%	21.53%	60.64%	74.82%	64.21%	購買贖回
研究精選	09-30	1.0872	1.0872	1.05%	5.75%	4.62%	19.79%	33.25%	33.24%	購買贖回
先進成長	09-30	5.1117	5.3797	1.03%	2.89%	4.00%	17.40%	17.01%	20.22%	購買贖回
服務優選	09-30	3.869	4.169	0.94%	2.46%	3.59%	7.17%	7.09%	6.38%	購買贖回
科技先鋒C	09-30	1.6021	1.6021	0.93%	1.24%	7.92%	32.82%	47.96%	36.31%	購買贖回
科技先鋒	09-30	1.6325	1.6325	0.93%	1.25%	7.96%	32.95%	48.54%	36.71%	購買贖回
價值發現A	09-30	1.6067	1.6067	0.93%	2.35%	3.34%	6.82%	5.14%	5.43%	購買贖回
價值發現C	09-30	1.5750	1.5750	0.92%	2.35%	3.29%	6.66%	4.51%	4.97%	購買贖回
消費升級	09-30	1.1329	1.1329	0.74%	1.12%	0.51%	10.89%	4.18%	13.00%	購買贖回
可持續發展A	09-30	1.0144	1.0144	0.55%	4.38%	1.93%	17.39%	28.41%	26.45%	購買贖回
可持續發展C	09-30	0.9991	0.9991	0.54%	4.39%	1.91%	17.28%	27.89%	26.09%	購買贖回
新價值	09-30	2.0084	2.0084	0.45%	2.78%	3.57%	18.44%	18.72%	17.59%	購買贖回
國策導向C	09-30	1.1440	1.1440	0.44%	2.33%	7.32%	27.68%	21.31%	21.31%	購買贖回
國策導向A	09-30	1.158	1.158	0.43%	2.30%	7.32%	27.81%	22.02%	21.89%	購買贖回
萬物互聯A	09-30	1.978	1.978	0.41%	1.59%	2.17%	52.86%	92.60%	75.04%	購買贖回
萬物互聯C	09-30	1.9430	1.9430	0.41%	1.62%	2.16%	52.75%	91.43%	74.26%	購買贖回
多策略C	09-30	0.4887	0.4887	0.39%	2.15%	7.12%	27.23%	18.73%	19.87%	購買贖回
多策略A	09-30	0.4961	4.9036	0.38%	2.18%	7.17%	27.43%	19.46%	20.41%	購買贖回
ESG責任投資C	09-30	1.0716	1.0716	0.32%	2.80%	5.08%	16.69%	12.92%	18.71%	購買贖回
ESG責任投資A	09-30	1.0810	1.0810	0.32%	2.81%	5.11%	16.80%	13.36%	19.05%	購買贖回
新活力C	09-30	1.9791	2.0341	0.31%	2.03%	1.65%	14.80%	23.49%	18.74%	購買贖回
安盈A	09-30	1.1496	1.1496	0.23%	0.21%	-0.46%	4.98%	13.02%	9.05%	購買贖回
安盈C	09-30	1.1489	1.1489	0.23%	0.21%	-0.49%	4.88%	--	8.55%	購買贖回
新興消費A	09-30	0.9323	0.9323	0.19%	0.64%	-0.34%	4.91%	7.30%	15.26%	購買贖回
新興消費C	09-30	0.9149	0.9149	0.19%	0.62%	-0.39%	4.79%	6.78%	14.85%	購買贖回
新飛躍	09-30	2.3640	2.3640	0.19%	1.72%	3.41%	11.33%	14.27%	12.50%	購買贖回
創新優選	09-30	2.851	3.191	0.18%	0.39%	5.67%	41.00%	55.28%	59.01%	購買贖回
量化對沖混合C	09-30	1.1272	1.3572	0.18%	-0.50%	0.15%	-0.19%	2.11%	0.43%	購買贖回
量化對沖混合D	09-30	1.1634	1.1634	0.18%	-0.50%	0.17%	-0.14%	2.33%	0.58%	購買贖回
量化選股A	09-30	1.3397	1.3397	0.18%	1.89%	0.74%	13.16%	27.76%	25.71%	購買贖回
量化選股C	09-30	1.3258	1.3258	0.18%	1.88%	0.71%	13.06%	27.25%	25.35%	購買贖回
量化對沖混合A	09-30	1.1663	1.3963	0.18%	-0.49%	0.19%	-0.09%	2.51%	0.73%	購買贖回
新機遇C	09-30	1.8460	1.8460	0.16%	0.97%	1.81%	6.16%	8.79%	6.83%	購買贖回
新機遇	09-30	1.8629	1.8629	0.16%	0.98%	1.82%	6.18%	8.90%	6.90%	購買贖回
收益增長A	09-30	8.3934	8.3934	0.16%	2.76%	3.58%	18.50%	12.37%	17.85%	購買贖回
收益增長C	09-30	8.2194	8.2194	0.16%	2.75%	3.53%	18.32%	11.70%	17.33%	購買贖回
安享混合C	09-30	1.1523	1.1523	0.12%	0.22%	-0.15%	0.70%	2.08%	0.43%	購買贖回
安享混合A	09-30	1.1561	1.1561	0.12%	0.23%	-0.13%	0.75%	2.29%	0.57%	購買贖回
紅利精選	09-30	1.3442	1.5442	0.04%	0.70%	0.86%	4.62%	7.10%	6.60%	購買贖回
紅利精選C	09-30	1.3187	1.5187	0.03%	0.69%	0.82%	4.51%	6.24%	6.28%	購買贖回
遠識混合C	09-30	1.0802	1.0802	0.01%	0.67%	0.33%	4.26%	--	8.02%	購買贖回
遠識混合A	09-30	1.0840	1.0840	0.01%	0.68%	0.37%	4.42%	--	8.40%	購買贖回
大健康D	09-30	2.8144	2.8144	--	0.67%	-1.92%	--	--	-1.92%	購買贖回
新活力I	09-30	1.9791	1.9791	--	2.03%	1.65%	14.80%	--	22.77%	購買贖回
安盈E	09-30	1.1496	1.1496	--	0.21%	0.16%	--	--	0.16%	購買贖回
寶康消費品	09-30	3.1090	9.0985	-0.22%	-0.27%	-3.13%	-0.07%	-1.30%	1.24%	購買贖回
寶康配置	09-30	3.7588	5.7588	-0.31%	1.27%	3.54%	14.75%	8.27%	12.09%	購買贖回
穩健回報	09-30	1.676	1.676	-0.48%	0.42%	1.33%	26.02%	19.54%	22.69%	購買贖回
遠見回報C	09-30	1.2528	1.2528	-0.49%	4.31%	10.87%	45.10%	48.35%	46.46%	購買贖回
遠見回報A	09-30	1.2723	1.2723	-0.49%	4.33%	10.92%	45.32%	49.24%	47.12%	購買贖回
動力組合C	09-30	3.6968	3.6968	-0.53%	4.05%	10.56%	44.92%	45.31%	43.38%	購買贖回
行業精選	09-30	1.9694	1.9694	-0.53%	4.05%	10.84%	45.54%	47.39%	44.63%	購買贖回
動力組合A	09-30	3.7669	6.2769	-0.53%	4.07%	10.62%	45.14%	46.16%	44.03%	購買贖回
核心優勢C	09-30	4.3020	4.3020	-0.83%	0.63%	10.99%	81.21%	94.57%	102.83%	購買贖回
核心優勢A	09-30	4.363	4.363	-0.84%	0.62%	11.02%	81.41%	95.65%	103.59%	購買贖回
成長策略C	09-30	2.4155	2.4155	-0.86%	-0.38%	6.07%	60.79%	58.29%	62.55%	購買贖回
成長策略A	09-30	2.4009	2.4009	-0.86%	-0.37%	6.12%	61.06%	59.18%	63.25%	購買贖回
新興成長	09-30	1.7369	1.7369	-0.87%	-0.54%	5.95%	61.74%	56.79%	63.01%	購買贖回
新興成長C	09-30	1.7044	1.7044	-0.87%	-0.55%	5.90%	61.49%	55.71%	62.26%	購買贖回
大盤精選	09-30	4.7387	5.2455	-0.88%	0.58%	11.20%	82.33%	93.96%	103.99%	購買贖回
新興產業	09-30	3.1567	3.6047	-1.48%	-1.31%	4.35%	57.32%	48.56%	53.46%	購買贖回
專精特新A*	09-26	1.1935	1.1935	-0.02%	0.36%	8.94%	38.75%	102.70%	62.89%	購買贖回
專精特新C*	09-26	1.1827	1.1827	-0.03%	0.36%	8.90%	38.64%	102.10%	62.53%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
可轉債D	09-30	1.9562	1.9562	1.03%	4.12%	4.61%	--	--	4.46%	購買贖回
可轉債C	09-30	1.9285	1.9285	1.03%	4.11%	4.59%	15.04%	34.76%	28.54%	購買贖回
可轉債A	09-30	1.9561	1.9561	1.02%	4.12%	4.60%	15.11%	35.09%	28.78%	購買贖回
增強收益債A	09-30	1.7016	2.0816	0.60%	1.86%	1.78%	15.28%	40.67%	27.17%	購買贖回
增強收益債B	09-30	1.5770	1.9570	0.60%	1.85%	1.74%	15.17%	40.12%	26.80%	購買贖回
安元債C	09-30	1.1191	1.1191	0.21%	0.46%	0.39%	2.10%	8.86%	5.11%	購買贖回
安元債D	09-30	1.1247	1.1247	0.21%	0.46%	0.42%	2.17%	--	2.99%	購買贖回
安元債A	09-30	1.1262	1.1262	0.21%	0.46%	0.42%	2.18%	9.19%	5.34%	購買贖回
安宜債C	09-30	1.1218	1.1218	0.20%	0.30%	0.40%	1.68%	7.76%	4.16%	購買贖回
安宜債A	09-30	1.1332	1.1332	0.19%	0.30%	0.43%	1.75%	8.09%	4.39%	購買贖回
安融債C	09-30	1.0126	1.0126	0.15%	0.33%	-0.40%	0.61%	0.46%	0.29%	購買贖回
安融債A	09-30	1.0237	1.0237	0.15%	0.33%	-0.36%	0.71%	0.87%	0.59%	購買贖回
寶裕債A	09-30	1.0887	1.1857	0.13%	0.05%	0.14%	0.04%	2.99%	2.22%	購買贖回
寶裕債D	09-30	1.0874	1.0874	0.13%	0.06%	0.14%	0.03%	2.87%	2.09%	購買贖回
寶豐債A	09-30	1.0448	1.2008	0.09%	-0.09%	-0.22%	-0.41%	1.15%	0.31%	購買贖回
寶隆債A	09-30	1.0413	1.0833	0.09%	-0.06%	-0.15%	-0.49%	2.69%	0.26%	購買贖回
寶隆債C	09-30	1.0394	1.0814	0.09%	-0.06%	-0.17%	-0.52%	2.59%	0.19%	購買贖回
寶豐債C	09-30	1.0335	1.1745	0.09%	-0.09%	-0.23%	-0.46%	0.89%	0.11%	購買贖回
政金債C	09-30	1.0666	1.1116	0.08%	0.05%	0.08%	-0.74%	2.28%	-0.52%	購買贖回
政金債A	09-30	1.0738	1.1788	0.07%	0.03%	0.07%	-0.74%	2.37%	-0.45%	購買贖回
寶康債	09-30	1.2947	2.4477	0.07%	0.14%	-0.09%	0.60%	5.18%	2.49%	購買贖回
寶康債C	09-30	1.2623	1.5673	0.07%	0.13%	-0.13%	0.50%	4.75%	2.19%	購買贖回
寶泓債	09-30	1.0903	1.1453	0.05%	-0.11%	-0.23%	-0.41%	3.01%	0.68%	購買贖回
寶怡債	09-30	1.0923	1.2101	0.04%	-0.11%	-0.17%	-0.26%	2.36%	0.60%	購買贖回
中短債A	09-30	1.1973	1.2173	0.03%	-0.11%	-0.18%	-0.20%	2.04%	0.78%	購買贖回
中短債C	09-30	1.1663	1.1863	0.03%	-0.11%	-0.21%	-0.30%	1.64%	0.48%	購買贖回
寶嘉30天債券C	09-30	1.0152	1.0152	0.03%	0.00%	-0.04%	-0.07%	1.37%	0.57%	購買贖回
寶嘉30天債券A	09-30	1.0177	1.0177	0.03%	0.01%	-0.02%	-0.01%	1.58%	0.73%	購買贖回
寶益90天債券A	09-30	1.0020	1.0020	0.02%	-0.07%	-0.08%	0.05%	--	0.20%	購買贖回
寶通短債A	09-30	1.0797	1.0797	0.02%	0.03%	0.09%	0.35%	2.27%	1.34%	購買贖回
寶通短債C	09-30	1.0737	1.0737	0.02%	0.03%	0.08%	0.30%	2.07%	1.20%	購買贖回
寶盛債A	09-30	1.0643	1.1873	0.02%	-0.05%	-0.12%	-0.22%	1.54%	0.28%	購買贖回
寶益90天債券C	09-30	1.0013	1.0013	0.02%	-0.07%	-0.10%	0.00%	--	0.13%	購買贖回
中短債D	09-30	1.1996	1.1996	0.02%	-0.11%	-0.18%	-0.21%	2.22%	0.76%	購買贖回
寶潤債A	09-30	1.0069	1.1649	0.01%	0.02%	0.04%	-0.46%	2.93%	0.30%	購買贖回
寶潤債C	09-30	1.0036	1.0766	0.01%	0.02%	0.03%	-0.49%	2.82%	0.23%	購買贖回
寶康債D	09-30	1.2947	1.2947	--	0.14%	-0.09%	--	--	-0.14%	購買贖回
寶豐債D	09-30	1.0448	1.0598	--	-0.09%	-0.22%	-0.41%	1.15%	0.35%	購買贖回
寶盛債C	09-30	1.0643	1.1093	--	-0.05%	-0.12%	-0.22%	0.58%	0.28%	購買贖回
雙債增強C*	09-30	1.1792	1.1792	0.38%	1.77%	2.55%	7.44%	14.81%	13.17%	購買贖回
雙債增強A*	09-30	1.2004	1.2004	0.38%	1.78%	2.59%	7.55%	15.27%	13.50%	購買贖回
雙債增強D*	09-30	1.2004	1.2004	--	1.78%	2.59%	7.55%	--	13.50%	購買贖回
寶瑞定開債*	09-30	1.1210	1.1560	0.04%	-0.16%	-0.32%	-0.52%	3.73%	1.03%	購買贖回
安睿債C*	09-30	1.0005	1.0005	0.01%	0.05%	0.05%	--	--	0.05%	購買贖回
安睿債A*	09-30	1.0006	1.0006	0.01%	0.05%	0.06%	--	--	0.06%	購買贖回
寶利定開債*	09-30	1.0063	1.2213	0.01%	0.09%	0.41%	1.18%	4.58%	3.40%	購買贖回
寶惠定開債*	09-30	1.0068	1.1778	0.01%	0.05%	0.26%	0.75%	3.05%	2.30%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
稀有金屬增強A	09-30	0.9100	0.9100	3.96%	11.00%	6.06%	46.40%	60.69%	63.11%	購買贖回
稀有金屬增強C	09-30	0.8997	0.8997	3.96%	10.99%	6.03%	46.27%	60.23%	62.72%	購買贖回
有色ETF聯接A	09-30	1.4450	1.4450	3.30%	10.28%	11.83%	40.28%	42.53%	59.92%	購買贖回
有色ETF聯接C	09-30	1.4332	1.4332	3.30%	10.27%	11.81%	40.19%	42.11%	59.58%	購買贖回
科創板人工智能ETF發起式聯接A	09-30	1.4974	1.4974	2.96%	4.38%	2.40%	--	--	49.74%	購買贖回
科創板人工智能ETF發起式聯接C	09-30	1.4964	1.4964	2.96%	4.37%	2.37%	--	--	49.64%	購買贖回
港股通創新藥ETF聯接C	09-30	0.9490	0.9490	2.45%	1.33%	-5.10%	--	--	-5.10%	購買贖回
港股通創新藥ETF聯接A	09-30	0.9491	0.9491	2.44%	1.33%	-5.09%	--	--	-5.09%	購買贖回
上證科創板芯片發起式A	09-30	2.7005	2.7005	2.04%	6.73%	16.86%	61.83%	114.21%	73.14%	購買贖回
上證科創板芯片發起式C	09-30	2.6944	2.6944	2.04%	6.73%	16.84%	61.76%	113.79%	72.88%	購買贖回
通用航空ETF聯接A	09-30	0.9974	0.9974	1.92%	2.85%	-4.74%	--	--	-0.26%	購買贖回
通用航空ETF聯接C	09-30	0.9971	0.9971	1.92%	2.84%	-4.77%	--	--	-0.29%	購買贖回
醫療ETF聯接C	09-30	0.6718	0.6718	1.90%	3.02%	1.11%	17.12%	7.13%	18.55%	購買贖回
醫療ETF聯接A	09-30	0.6776	0.4972	1.89%	3.03%	1.13%	17.19%	7.33%	18.73%	購買贖回
港股互聯網ETF聯接A	09-30	1.4182	1.4182	1.71%	3.12%	11.30%	20.11%	42.59%	47.67%	購買贖回
港股互聯網ETF聯接C	09-30	1.4063	1.4063	1.71%	3.11%	11.28%	20.01%	42.17%	47.35%	購買贖回
智能電動車ETF聯接A	09-30	0.8330	0.8330	1.70%	6.13%	20.62%	41.28%	38.90%	45.22%	購買贖回
智能電動車ETF聯接C	09-30	0.8232	0.8232	1.69%	6.11%	20.58%	41.18%	38.47%	44.90%	購買贖回
化工ETF聯接A	09-30	0.7225	0.7225	1.65%	5.97%	4.68%	24.53%	16.29%	24.42%	購買贖回
化工ETF聯接C	09-30	0.7164	0.7164	1.65%	5.96%	4.66%	24.46%	16.05%	24.22%	購買贖回
信創ETF聯接C	09-30	1.2288	1.2288	1.24%	3.51%	-0.54%	16.87%	--	22.88%	購買贖回
信創ETF聯接A	09-30	1.2304	1.2304	1.23%	3.53%	-0.52%	16.97%	--	23.04%	購買贖回
滬港深新消費A	09-30	1.5174	1.5174	1.07%	3.36%	10.57%	17.95%	49.44%	42.84%	購買贖回
滬港深新消費C	09-30	1.5050	1.5050	1.07%	3.36%	10.55%	17.88%	49.10%	42.51%	購買贖回
藥ETF聯接A	09-30	0.9957	0.9957	1.01%	1.31%	0.28%	--	--	-0.43%	購買贖回
藥ETF聯接C	09-30	0.9956	0.9956	1.01%	1.30%	0.27%	--	--	-0.44%	購買贖回
電子ETF聯接A	09-30	1.3131	1.3131	0.83%	2.62%	12.49%	53.69%	67.04%	52.21%	購買贖回
電子ETF聯接C	09-30	1.3022	1.3022	0.83%	2.62%	12.47%	53.62%	66.69%	51.98%	購買贖回
中證A100ETF聯接A	09-30	1.5877	1.9177	0.81%	3.24%	5.24%	20.04%	17.13%	21.32%	購買贖回
中證A100ETF聯接C	09-30	1.5786	1.8486	0.81%	3.24%	5.21%	19.94%	16.99%	21.00%	購買贖回
中證A100ETF聯接Y	09-30	1.5880	1.5880	0.81%	3.24%	5.24%	20.05%	--	21.33%	購買贖回
中證A500ETF聯接A	09-30	1.2576	1.2576	0.70%	3.03%	4.42%	20.53%	--	25.76%	購買贖回
中證A500ETF聯接C	09-30	1.2558	1.2558	0.70%	3.03%	4.40%	20.47%	--	25.58%	購買贖回
科技ETF聯接A	09-30	1.7811	1.7811	0.68%	3.19%	9.35%	48.50%	63.42%	53.93%	購買贖回
科技ETF聯接C	09-30	1.7385	1.7385	0.68%	3.19%	9.31%	48.35%	62.77%	53.47%	購買贖回
中證A500指數增強A	09-30	1.1520	1.1520	0.66%	2.57%	3.95%	13.45%	--	15.20%	購買贖回
中證A500指數增強C	09-30	1.1509	1.1509	0.66%	2.57%	3.93%	13.37%	--	15.09%	購買贖回
中證A50ETF發起式聯接A	09-30	1.3281	1.3281	0.59%	3.07%	4.46%	15.89%	14.59%	16.80%	購買贖回
中證A50ETF發起式聯接C	09-30	1.3242	1.3242	0.58%	3.06%	4.44%	15.83%	14.36%	16.62%	購買贖回
滬深300增強	09-30	1.7030	1.9420	0.41%	2.42%	3.09%	17.46%	16.52%	19.11%	購買贖回
滬深300增強C	09-30	1.6547	1.8937	0.41%	2.41%	3.05%	17.35%	16.05%	18.74%	購買贖回
中證500增強A	09-30	1.4563	1.4563	0.39%	2.40%	2.53%	19.94%	29.29%	29.80%	購買贖回
中證500增強C	09-30	1.4134	1.4134	0.39%	2.40%	2.49%	19.82%	28.77%	29.41%	購買贖回
消費龍頭A	09-30	1.2955	1.2955	0.26%	1.46%	1.62%	10.45%	-0.42%	5.82%	購買贖回
消費龍頭C	09-30	1.2784	1.2784	0.26%	1.45%	1.60%	10.38%	-0.67%	5.62%	購買贖回
滬港深價值A	09-30	1.3026	1.3026	0.20%	0.53%	-0.99%	3.47%	14.52%	13.64%	購買贖回
滬港深價值C	09-30	1.2667	1.2667	0.20%	0.52%	-1.03%	3.36%	13.84%	13.30%	購買贖回
中證科創創業50ETF聯接A	09-30	1.0866	1.0866	0.17%	3.93%	12.78%	60.27%	62.84%	59.23%	購買贖回
中證科創創業50ETF聯接C	09-30	1.0732	1.0732	0.17%	3.93%	12.75%	60.13%	62.34%	58.87%	購買贖回
300現金流ETF聯接A	09-30	1.0381	1.0381	0.16%	1.67%	0.85%	--	--	3.81%	購買贖回
300現金流ETF聯接C	09-30	1.0375	1.0375	0.16%	1.67%	0.83%	--	--	3.75%	購買贖回
深證100指數發起A	09-30	1.3659	1.3659	0.10%	2.99%	6.85%	29.58%	--	36.59%	購買贖回
深證100指數發起C	09-30	1.3645	1.3645	0.10%	2.98%	6.83%	29.50%	--	36.45%	購買贖回
1-3年國開債A	09-30	1.0583	1.1373	0.07%	0.01%	-0.17%	-0.39%	1.11%	0.00%	購買贖回
1-3年國開債C	09-30	1.0599	1.0599	0.06%	0.00%	-0.19%	-0.35%	1.15%	0.05%	購買贖回
中證全指農牧漁指數發起式A	09-30	0.8258	0.8258	0.06%	0.21%	-0.60%	9.03%	5.82%	13.72%	購買贖回
中證全指農牧漁指數發起式C	09-30	0.8165	0.8165	0.06%	0.20%	-0.63%	8.95%	5.50%	13.47%	購買贖回
0-2年政金債C	09-30	1.0184	1.0184	0.05%	0.03%	-0.08%	-0.30%	1.45%	0.21%	購買贖回
0-3年政金債A	09-30	1.0499	1.0499	0.05%	0.02%	-0.07%	-0.29%	2.32%	0.33%	購買贖回
0-3年政金債C	09-30	1.0508	1.0508	0.05%	0.01%	-0.09%	-0.24%	2.31%	0.36%	購買贖回
0-2年政金債A	09-30	1.0158	1.0158	0.04%	0.03%	-0.07%	-0.27%	1.23%	0.01%	購買贖回
標普港股通低波紅利ETF聯接A	09-30	1.1697	1.1783	0.04%	0.13%	1.11%	5.59%	--	17.83%	購買贖回
標普港股通低波紅利ETF聯接C	09-30	1.1674	1.1760	0.04%	0.12%	1.08%	5.51%	--	17.60%	購買贖回
同業存單	09-30	1.0645	1.0645	0.01%	0.04%	0.09%	0.27%	1.58%	0.98%	購買贖回
標普紅利ETF聯接A	09-30	1.7226	1.8339	-0.01%	0.41%	-0.07%	4.04%	--	8.79%	購買贖回
標普紅利ETF聯接C	09-30	1.6663	1.7776	-0.02%	0.40%	-0.10%	3.97%	--	8.55%	購買贖回
金融科技ETF聯接C	09-30	1.2141	1.2141	-0.16%	2.03%	-6.87%	10.52%	38.91%	28.38%	購買贖回
金融科技ETF聯接A	09-30	1.2279	1.2279	-0.17%	2.04%	-6.85%	10.60%	39.31%	28.67%	購買贖回
食品ETF聯接C	09-30	0.6407	0.6407	-0.26%	0.19%	-4.50%	3.27%	-10.09%	-2.75%	購買贖回
食品ETF聯接A	09-30	0.6462	0.6462	-0.28%	0.20%	-4.48%	3.33%	-9.90%	-2.61%	購買贖回
800紅利低波ETF聯接A	09-30	1.0146	1.0196	-0.34%	-0.33%	-2.40%	-0.52%	--	1.94%	購買贖回
800紅利低波ETF聯接C	09-30	1.0131	1.0181	-0.34%	-0.34%	-2.42%	-0.59%	--	1.79%	購買贖回
價值ETF聯接A	09-30	2.762	2.792	-0.65%	-0.65%	-5.64%	-3.43%	2.87%	2.03%	購買贖回
價值ETF聯接C	09-30	2.7590	2.7590	-0.65%	-0.65%	-5.64%	-3.50%	--	1.85%	購買贖回
銀行ETF聯接A	09-30	1.5539	2.1187	-0.72%	-1.91%	-6.31%	-8.44%	10.01%	4.39%	購買贖回
銀行ETF聯接C	09-30	1.5281	1.5281	-0.72%	-1.92%	-6.33%	-8.49%	9.79%	4.23%	購買贖回
券商ETF聯接	09-30	1.7596	1.7596	-0.97%	3.99%	-4.38%	10.93%	12.03%	7.96%	購買贖回
券商ETF聯接C	09-30	1.7163	1.7163	-0.98%	3.98%	-4.42%	10.81%	11.59%	7.63%	購買贖回
創業板人工智能ETF發起式聯接A	09-30	1.5655	1.5655	-1.21%	-0.67%	1.93%	59.08%	--	56.55%	購買贖回
創業板人工智能ETF發起式聯接C	09-30	1.5626	1.5626	-1.21%	-0.67%	1.90%	58.96%	--	56.26%	購買贖回
科創綜指增C*	09-30	1.0042	1.0042	0.17%	0.36%	0.42%	--	--	0.42%	購買贖回
科創綜指增A*	09-30	1.0043	1.0043	0.16%	0.37%	0.43%	--	--	0.43%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
香港大盤ETF	09-30	1.0060	1.0060	0.56%	0.60%	0.60%	--	--	0.60%	申贖清單
有色龍頭ETF	09-30	0.8527	1.7054	3.60%	11.06%	12.81%	43.52%	46.51%	64.74%	申贖清單
科創板人工智能ETF	09-30	0.6602	1.3204	3.11%	4.66%	2.71%	50.27%	--	32.04%	申贖清單
國防軍工ETF	09-30	0.7112	1.4224	2.63%	3.46%	-5.99%	7.55%	24.66%	18.49%	申贖清單
港股通創新藥ETF	09-30	0.6319	1.2638	2.55%	1.36%	2.00%	26.34%	--	26.38%	申贖清單
地產ETF	09-30	0.7260	0.7260	2.43%	6.75%	9.63%	23.70%	0.44%	14.46%	申贖清單
通用航空ETF	09-30	0.6093	1.2186	2.03%	3.03%	-5.08%	6.30%	--	21.86%	申贖清單
醫療ETF	09-30	0.3915	1.1745	2.01%	3.22%	1.19%	18.24%	7.41%	19.83%	申贖清單
新材料ETF	09-30	0.9304	0.9304	1.95%	8.35%	15.01%	37.53%	31.56%	37.07%	申贖清單
綠色能源ETF	09-30	1.0004	1.0004	1.86%	9.37%	19.95%	39.02%	31.51%	38.20%	申贖清單
港股互聯網ETF	09-30	0.6531	1.3062	1.84%	3.34%	12.06%	21.56%	46.07%	53.31%	申贖清單
智能電動車ETF	09-30	1.1007	1.1007	1.80%	6.53%	22.03%	44.26%	46.64%	48.62%	申贖清單
化工ETF	09-30	0.7687	0.7687	1.75%	6.32%	5.26%	26.95%	17.86%	26.58%	申贖清單
信創ETF	09-30	0.5823	1.1646	1.34%	3.74%	-0.31%	18.69%	40.52%	26.28%	申贖清單
大數據ETF	09-30	1.1190	1.1190	1.09%	3.36%	2.15%	22.50%	45.91%	27.06%	申贖清單
藥ETF	09-30	1.1197	1.1197	1.08%	1.41%	0.37%	14.49%	--	11.97%	申贖清單
電子ETF	09-30	0.7046	1.4092	0.87%	2.73%	13.44%	57.72%	75.95%	56.02%	申贖清單
中證A100ETF	09-30	1.1711	1.1711	0.85%	3.44%	5.60%	21.56%	19.03%	23.01%	申贖清單
智能制造ETF	09-30	0.8347	1.6694	0.78%	2.76%	10.74%	46.98%	74.35%	51.46%	申贖清單
A500ETF	09-30	1.2376	1.2539	0.74%	3.24%	4.72%	22.17%	--	24.20%	申贖清單
科技ETF	09-30	1.0319	2.0638	0.72%	3.41%	9.98%	51.93%	67.67%	57.58%	申贖清單
A50ETF	09-30	1.3121	1.3323	0.63%	3.25%	4.78%	17.42%	15.05%	18.43%	申贖清單
養老ETF	09-30	0.8857	0.8857	0.42%	0.48%	-2.56%	4.94%	10.20%	10.26%	申贖清單
消費龍頭ETF	09-30	0.8299	0.8299	0.25%	1.49%	1.69%	10.83%	-1.50%	5.79%	申贖清單
雙創龍頭ETF	09-30	0.9400	0.9400	0.18%	4.18%	13.50%	64.48%	67.56%	63.31%	申贖清單
300現金流ETF	09-30	1.1454	1.1454	0.17%	1.78%	1.09%	8.29%	--	14.54%	申贖清單
深證100ETF	09-30	1.0883	1.0883	0.09%	3.28%	7.82%	--	--	37.97%	申贖清單
標普港股通低波紅利ETF	09-30	1.1516	1.1516	0.05%	0.14%	1.24%	6.27%	--	15.16%	申贖清單
農牧漁ETF	09-30	1.0013	1.0013	0.05%	0.15%	0.13%	--	--	0.13%	申贖清單
創業板綜增強ETF	09-30	1.0801	1.0801	0.02%	2.19%	6.04%	--	--	8.01%	申贖清單
標普紅利ETF	09-30	0.5751	1.2446	-0.02%	0.44%	-0.07%	4.33%	7.52%	9.44%	申贖清單
A500紅利低波ETF	09-30	0.9732	0.9732	-0.16%	-0.48%	-2.47%	--	--	-2.68%	申贖清單
金融科技ETF	09-30	0.9275	1.8550	-0.17%	2.16%	-7.67%	10.71%	58.91%	29.59%	申贖清單
食品ETF	09-30	0.6180	0.6180	-0.29%	0.21%	-4.75%	3.62%	-9.54%	-2.34%	申贖清單
800紅利低波ETF	09-30	1.0308	1.0406	-0.36%	-0.23%	-2.32%	-0.13%	--	-0.22%	申贖清單
價值ETF	09-30	1.034	2.832	-0.67%	-0.67%	-5.83%	-3.36%	3.40%	2.58%	申贖清單
銀行ETF	09-30	0.7784	1.5568	-0.76%	-2.04%	-6.67%	-8.84%	10.66%	4.87%	申贖清單
券商ETF	09-30	0.6041	1.2082	-1.02%	4.19%	-4.72%	11.44%	12.32%	8.12%	申贖清單
創業板人工智能ETF	09-30	0.8750	1.7500	-1.31%	-0.66%	1.97%	63.49%	--	82.63%	申贖清單

基金名稱	凈值日期	萬份收益	七日年化收益率
現金寶A	09-30	0.2986	1.0820%	購買贖回
現金寶B	09-30	0.3641	1.3240%	購買贖回
現金寶E	09-30	0.3641	1.3240%	購買贖回單日取現額度2萬
華寶添益B	09-30	0.3498	1.2670%	購買贖回
華寶添益D	09-30	0.2731	1.0240%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值
浮動貨幣	09-30	107.3837	109.3837	購買贖回

基金名稱	凈值日期	百份收益	七日年化收益率
華寶添益A	09-30	0.2977	1.0780%	申贖清單

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
香港中小C	09-30	1.5617	1.5617	1.97%	3.05%	3.97%	20.08%	32.36%	40.29%	購買贖回
香港中小A	09-30	1.6065	1.6065	1.97%	3.05%	4.01%	20.19%	32.89%	40.71%	購買贖回
海外科技LOF C	09-29	1.9789	1.9789	1.14%	-0.49%	9.30%	12.80%	41.89%	23.27%	購買贖回
海外科技LOF	09-29	1.9912	1.9912	1.14%	-0.49%	9.32%	12.88%	42.31%	23.55%	購買贖回
QDII致遠A	09-29	1.2850	1.2850	1.04%	-1.40%	9.49%	14.35%	30.27%	17.05%	購買贖回
QDII致遠C	09-29	1.2554	1.2554	1.04%	-1.41%	9.46%	14.24%	29.74%	16.71%	購買贖回
海外中國	09-29	1.585	1.585	1.02%	-1.12%	5.81%	19.71%	36.99%	48.97%	購買贖回
海外新能源汽車（QDII）A	09-29	1.8973	1.8973	1.01%	1.81%	13.64%	22.42%	55.63%	38.77%	購買贖回
海外新能源汽車（QDII）C	09-29	1.8808	1.8808	1.01%	1.80%	13.60%	22.30%	55.00%	38.37%	購買贖回
香港大盤A	09-30	1.4739	1.4739	0.93%	3.08%	9.63%	12.73%	38.93%	35.72%	購買贖回
香港大盤C	09-30	1.4655	1.4655	0.93%	3.07%	9.59%	12.62%	41.43%	35.26%	購買贖回
納斯達克精選A	09-29	2.2962	2.2962	0.46%	-0.18%	9.05%	16.43%	38.18%	21.34%	購買贖回
納斯達克精選C	09-29	2.2745	2.2745	0.46%	-0.19%	9.01%	16.31%	37.63%	20.98%	購買贖回
美國消費美元	09-29	0.4369	0.4369	0.41%	0.21%	3.83%	9.64%	18.08%	7.58%	購買贖回
美國消費C	09-29	3.036	3.036	0.33%	0.16%	3.87%	8.70%	19.29%	6.08%	購買贖回
美國消費	09-29	3.106	3.106	0.32%	0.19%	3.91%	8.83%	19.74%	6.41%	購買贖回
華寶油氣美元	09-29	0.1053	0.1053	-2.59%	2.43%	0.67%	4.78%	2.63%	1.25%	購買贖回
華寶油氣	09-29	0.7487	0.7487	-2.69%	2.38%	0.81%	4.02%	4.10%	0.17%	購買贖回
華寶油氣C	09-29	0.7304	0.7304	-2.70%	2.37%	0.77%	3.91%	3.68%	-0.14%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
穩健優選FOF A	09-26	1.0230	1.0230	-0.03%	0.10%	0.35%	1.48%	--	2.30%	購買贖回
穩健優選FOF C	09-26	1.0208	1.0208	-0.04%	0.09%	0.32%	1.39%	--	2.08%	購買贖回
穩健養老FOF A	09-26	1.3425	1.3425	-0.54%	0.54%	1.75%	7.46%	12.48%	8.43%	購買贖回
穩健養老FOF Y	09-26	1.3655	1.3655	-0.55%	0.54%	1.77%	7.55%	12.90%	8.72%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來

卡一精品伊人久久久大香线蕉,亚洲狠狠爱一区二区三区,一区二区在线观看不卡av,丰满人妻熟女69视频,亚洲一区二区三区偷拍女,保守人妻精油按摩被强出,国产欧美久久一区二区三区,黑人毛片91久久久久久,精品人妻成人一区二区.三区	人妻少妇无码专视频在线,国产精品久久综合紧,亚洲国产精品久久久久av,欧美日韩中文幕一区二区三区,99久久国产精品毛片价格,老司机视频91精品三区,91情侣偷在线精品国产,欧美网站大片一区二区三区,三级片在线观看国产三级	国模丰满裸体私拍人体,国产18又粗又硬又大又爽又长,国内精品久久久久久久久长长,免费一级大鸡吧插穴黄色直播,a一级全程免费黄色录像,国产天美传媒性色av高清,美女操逼免费视频网站,国产福利一区二区三区在线观看,国产伦理精品三级一区三区	亚洲欧美国产激情在线干,又大又黄又粗国产视频,亚洲一区二区伦理视频,成人免费丝瓜视频在线看,欧美综合精品久久久久久,免费看美女裸露的网站,中文字幕有码在线一区二区,又大又粗一区二区三区,日韩精品一区二区在线看	亚洲综合中文字幕一区二区,无码人妻丰满熟妇啪啪区百度,午夜美女福利视频在线观看,卡通动漫综合一区二区,日本久久免费最新区,亚洲国产一区二区三区中文,亚洲精品自在在线观看,亚洲视频在线播放一区二区,久久久精品视频播放	鲜妻入豪门:大叔轻一点在线听,中文字幕的亚洲一区二区,亚洲一区二区三区久久久久,婷婷爱一区二区三区,亚洲熟女乱色一区二区,麻豆久久久久久69精品,国产亚洲夜夜精品亚洲,国产污视频免费在线观看,91精品一区国产高清在线gif
偷拍国产一区二区三区	亚洲午夜高清福利视频	幸福宝导航草莓视频丝瓜视频	亚洲亚洲人成网战7777	又黄又爽又高潮免费毛片	欧美丰满熟妇激情网
av黄色免费网站有哪些	国内一区二区三区av	丰满五十路熟女高清免费视频	久久精品国产99久久久露	精品人妻蜜桃臀一区二区三区	亚洲精品乱码久久久久久警察
一本久久精品一区二区	晚上男生女生擦擦视频白丝	国产白丝高潮娇喘喷水视频	国产猛男猛女超爽免费视频	成人欧美一区二区在线	欧美一区二区三区操久久

欧美视频在线一区二区观看,香蕉视频亚洲一区二区三区,欧美午夜一区二区在线观看

寶通短債C

納斯達克C

港股互聯網ETF聯接C

華寶油氣

美國消費（2025-09-29）

QDII致遠C（2025-09-29）

工薪寶專區

定投專區

華寶添益專區

華寶港股通恒生中國（香港上市）30交易型開放式指數證券投資基...

華寶港股通恒生中國（香港上市）30...

華寶標普石油天然氣上游股票指數證券...

華寶標普美國品質消費股票指數證券投...

置頂關于警惕冒用華寶基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特別提示公告

華寶基金關于華寶可轉債債券型證券投...

華寶基金關于華寶安盈混合型證券投資...

華寶基金關于華寶可轉債債券型證券投...

華寶基金周報—第980期

華寶基金周報—第979期

華寶基金周報—第978期

華寶基金周報—第977期

定制指數短信